Terça, 11 de agosto de 2020
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Economia

24/10/2016 ás 11h24 - atualizada em 24/10/2016 ás 17h15

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Taguatinga / TO

Associação dos Militares de Taguatinga-TO, divulga prestação de contas referente ao mês de setembro de 2016
Saldo é positivo



ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE TAGUATINGA-TO



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016



 



DINHEIRO EM CONTA



 



31/08/2016 – SALDO ANTERIOR-------------------------------------------------------------- 7.568,32



12/09/2016 – TRANSFERIDO DA POUPANÇA------------------------------------------------- 35,00



12/09/2016 – TRANFERENCIA ONLINE -------------------------------------------------------  70,00



13/09/2016 – TRANFERENCIA ONLINE -------------------------------------------------------  35,00



13/09/2016 – TRANFERENCIA ONLINE ------------------------------------------------------  140,00



14/09/2016 – TRANFERENCIA ONLINE -------------------------------------------------------  35,00



14/09/2016 – CRÉDITO CONVÊNIO ---------------------------------------------------------  2.115,00



19/09/2016 – TRANSFERIDO DA POUPANÇA------------------------------------------------- 35,00



19/09/2016 – TRANFERENCIA ONLINE -------------------------------------------------------  35,00



19/09/2016 – TRANFERENCIA ONLINE ------------------------------------------------------  105,00



21/09/2016 – CRÉDITO CONVÊNIO ---------------------------------------------------------  1.265,00



22/09/2016 – CRÉDITO CONVÊNIO ------------------------------------------------------------  70,00



23/09/2016 – DEPÓSITO ONLINE ---------------------------------------------------------------  35,00



26/09/2016 – TRANFERENCIA ONLINE -------------------------------------------------------  35,00



TOTAL .........................................................................................................................  11.578,32



 



DESPESAS



01/09/2016 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO -----------------------------------------------    2,90



05/09/2016 - CHEQUE Nº 850.728-----------------------------------------------------------    1.370,04



05/09/2016 - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO -----------------------------------------------    63,00



12/09/2016 - CHEQUE Nº 850.729--------------------------------------------------------------    180,00



14/09/2016 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO --------------------------------------------    258,10



16/09/2016 - CHEQUE Nº 850.730--------------------------------------------------------------    581,36



21/09/2016 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO --------------------------------------------    145,00



21/09/2016 - CHEQUE Nº 850.731--------------------------------------------------------------    924,55



22/09/2016 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO ---------------------------------------------    14,50



 



TOTAL ...........................................................................................................................  3.539,45



 



30/09/2016 – SALDO EM CONTA...............................................................................  8.038,87



 



CHEQUES REFERENTES À PAGAMENTO DE DESPESAS.



 




  • CHEQUE Nº 850.728 NO VALOR DE R$ 1.370,04  (R$ 70,40 PAGAMENTO REFERENTE À FGTS); (R$ 315,04 PAGAMENTO REFERENTE A GPS); (R$ 809,60 PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DE DELINTRO VENCESLAU LIMA); (R$ 75,00 PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SKY); (R$ 100,00 PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA GESILDA).



 




  • CHEQUE Nº 850.729 NO VALOR DE R$ 180,00 PAGAMNETO REFERENTE À HONORÁRIO CONTABILIDADE.



 




  • CHEQUE Nº 850.730 NO VALOR DE R$ 581,36 PAGAMENTO DO BOLETO DA TAMBASA.



 




  • CHEQUE Nº 850.731 NO VALOR DE R$ 924,55 (R$ 640,20 PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA ELÉTRICA) (R$ 284,35 PAGAMNETO REFERENTE À ÁGUA).



 



OBS: QUALQUER DÚVIDA REFERENTE ÀS NOTAS E RECIBOS, PROCURAR À DIRETORIA DA AMT.


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