Quarta, 12 de agosto de 2020
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Economia

31/07/2016 ás 06h38

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A Melhor Cobertura em Notícia

Taguatinga / TO

AMT apresenta prestação de contas aos seus sócios
Referente ao mês de março



ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE TAGUATINGA-TO



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016



 



DINHEIRO EM CONTA



 



25/04/2016 – SALDO ANTERIOR-------------------------------------------------------------- 1.425,13



02/05/2016 – TRANSFERÊNCIA ONLINE -------------------------------------------------        40,00



09/05/2016 – DEPÓSITO ONLINE --------------------------------------------------------------  132,00



13/05/2016 – TRANSFERÊNCIA ONLINE------------------------------------------------------- 25,00



16/05/2016 – TRANSFERIDO DA POUPANÇA------------------------------------------------- 25,00 16/05/2016 – CRÉDITO CONVÊNIO ---------------------------------------------------------  2.690,00



17/05/2016 – DEPÓSITO ONLINE ---------------------------------------------------------------  70,00



18/05/2016 – TRANSFERÊNCIA ONLINE ------------------------------------------------------ 10,00



20/05/2016 – DEPÓSITO ONLINE ---------------------------------------------------------------   35,00



20/05/2016 – DEPÓSITO ONLINE --------------------------------------------------------------- 180,00



20/05/2016 – CRÉDITO CONVÊNIO ---------------------------------------------------------  1.295,00



24/05/2016 – CRÉDITO CONVÊNIO-------------------------------------------------------------  70,00



25/05/2016 – DEPÓSITO ONLINE --------------------------------------------------------------- 100,00



27/05/2016 – DEPÓSITO ONLINE ---------------------------------------------------------------- 35,00



30/05/2016 - TRANSFERÊNCIA ONLINE ------------------------------------------------------ 30,00



 



 



TOTAL ...........................................................................................................................  6.162,13



 



DESPESAS



 



04/05/2016 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO -----------------------------------------------    2,90



05/05/2016 – CHEQUE Nº 850693---------------------------------------------------------------1.060,00



05/05/2016 – TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-------------------------------------------------57,60



16/05/2016 – TARIFA DEBITO AUTOMATICO --------------------------------------------   290,00



17/05/2016 – CHEQUE Nº 850694------------------------------------------------------------   1.501,12



20/05/2016 – TARIFA DEBITO AUTOMATICO----------------------------------------------  168,20



23/05/2016 – CHEQUE Nº 850690-----------------------------------------------------------------657,00



24/05/2016 – TARIFA DEBITO AUTOMATICO ----------------------------------------------  14,50



25/05/2016 – CHEQUE Nº 850695---------------------------------------------------------------- 598,30



 



TOTAL ...........................................................................................................................  4.348,72



 



31/05/2016 – SALDO EM CONTA...............................................................................  1.813,41



 



CHEQUES REFERENTES À PAGAMENTO DE DESPESAS.



 




  • CHEQUE Nº850693 NO VALOR DE R$ 1.060,00 ( R$ 180,00 PAGAMENTO REFERENTE À HONORÁRIO CONTABILIDADE), (R$ 70,40 PAGAMENTO REFERENTE À FGTS), (R$ 809,60 PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DE DELINTRO VENCESLAU LIMA).



 




  • CHEQUE Nº850694 NO VALOR DE R$ 1.501,12 (R$ 40,00 PAGAMENTO REFERENTE A NL INFORMÁTICA), (R$ 315,04 PAGAMENTO REFERENTE A GPS), ( R$ 302,00 PAGAMENTO REFERENTE À ÀGUA), (R$ 287,18 PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA), (R$ 88,40 PAGAMENTO PARA O POSTO TAGUÁ), (R$ 75,00 PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA SKY), (R$ 123,50 PAGAMENTO PARA CASA AGROPECUÁRIA), (R$ 270,00 PAGAMENTO PARA ELETRICA MOTORES).



 




  • CHEQUE Nº850690 NO VALOR DE R$ 598,30 (R$ 370,00 PAGAMENTO PARA NUTRICAMPO), (R$ 120,00 PAGAMENTO PARA NL INFORMÁTICA), (R$ 108,30 PAGAMENTO PARA CAÇULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO).



 



 



 



OBS: QUALQUER DÚVIDA REFERENTE ÀS NOTEAS E RECIBOS, PROCURAR À DIRETORIA DA AMT.



 



 


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