Quarta, 12 de agosto de 2020
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Economia

11/07/2016 ás 18h04

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Taguatinga / TO

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE TAGUATNGA-T0 PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015
Dinheiro em Conta

 













 
  Brasão da AMT




ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE TAGUATNGA-T0



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015



 



DINHEIRO EM CONTA



 



30/10/2015 - SALDO ANTERIOR---------------------------------------------- 8.092,63



09/11/2015- TRANSFERÊNCIA ONLINE--------------------------------------    25,00



11/11/2015 - DEPÓSITO ONLINE---------------------------------------------     150,00



1311/2015 – DEPÓSITO ONLINE----------------- ----------------------------     150,00



13/11/2015 – DEPÓSITO ONLINE ----------------------------------------------- 150,00        



16/11/2015 - DEPÓSITO ONLINE----------------------------------------------      25,00       



16/11/2015 - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA-----------------------------         25,00



16/11/2015 – CRÉDITO CONVÊNIO----------------------------------------     2.100,00



17/11/2015 – DEPÓSITO ONLINE--------------------------------------------         50,00



17/11/2015 - DEPÓSITO ONLINE----------------------------------------------------50,00



18/11/2015 – DEPÓSITO ONLINE---------------------------------------------------50,00



20/11/2015 - CRÉDITO CONVÊNIO-------------------------------------------- 1.080,00                                        



24/11/2015 - TRANSFERÊNCIA ONLINE----------------------------------------  28,00



24/11/2015 - CRÉDITO CONVÊNIO---------------------------------------------    75,00



27/11/2015 - DEPÓSITO ONLINE-----------------------------------------------     50,00



 



T  O  T  A  L   ----------------------------------------  12.100,63



 



 



                                                          DESPESAS



 



03/11/2015 – CHEQUE Nº 850664--------------------------------------------------2.340,66     



04/11/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO--------------------------------------2.90     



05/11/2015 – TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS--------------------------------     52,50



06/11/2015 – CHEQUE Nº 850666-------------------------------------------------      67,00



09/11/2015 – CHEQUE Nº 850662------------------------------------------------      700,00



11/11/2015 – CHEQUE Nº 850661-------------------------------------------------     638,15



11/11/2015 – CHEQUE Nº 850663------------------------------------------------       250,00



16/11/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  ------------------------------      290,00



19/11/2015 – CHEQUE Nº 850701--------------------------------------------------  1.851,29      



20/11/2015 – CHEQUE Nº 850702-------------------------------------------------      788,00



20/11/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO----------------------------------   176,90



20/11/2015 – TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE----------------------------      2,00



24/11/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO-------------------------------------  14,50



26/11/2015 – CHEQUE Nº 850703------------------------------------------------------ 202,80



26/11/2015 – TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE-------------------------------   2,00



 



                                               T  O  T  A  L--------------------------------------  7.378,70



 



30/11/2015– SALDO EM CONTA ---------------------------------------------  4.721,93



 



 



CHEQUES REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS:




  • CHEQUE Nº 850664 NO VALOR DE R$ 2.340,66 (R$ 1.464,80 PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO RECISÓRIO DE EDSON DE OLIVEIRA BORGES), (R$ 260,86 PAGAMENTO REFERENTE À FGTS), (R$ 615,00 PAGAMENTO PARA NORTE PISINAS).



 




  • CHEQUE Nº 850666 NO VALOR DE R$ 67,00 (PAGAMENTO PARA CARTÓRIO REFERENTE REGISTRO DE ATA).



 




  • CHEQUE Nº 850662 NO VALOR DE R$ 700,00 (PAGAMENTO PARA JULIO PEDREIRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMT).



 




  • CHEQUE Nº 850661 NO VALOR DE R$ 638,15 ( R$ 160,00 PAGAMENTO PARA WR CONTABILIDADE, REFERENTE A HONORÁRIO), (R$ 399,65 PAGAMENTO REFERENTE A GUIA GPS), (R$ 78,50 PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DA SKY).



 




  • CHEQUE Nº 850663 NO VALOR DE R$ 250,00 ( PAGAMENTO PARA TIAGO REFERENTE À 5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA AMT).



 




  • CHEQUE Nº 850701 NO VALOR DE R$ 1.851,29 (R$ 160,00 PAGAMENTO PARA CASA DO PRODUTOR), (R$ 274,50 PAGAMENTO PARA CAÇULA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), (R$ 434,20 PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL), (R$ 53,00 PAGAMENTO PARA CASA TRIUNFO), ( R$ 819,59 PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DA AMT), (R$ 70,00 PAGAMENTO PARA MATERIAL DE COSNTRUÇÃO POPULAR), (R$ 40,00 PAGAMENTO PARA MARMOARIA).



 



 




  • CHEQUE Nº 850702 NO VALOR DE R$ 788,00 PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DE DELINTRO VENCESLAU LIMA.



 




  • CHEQUE Nº 850703 NO VALOR DE R$ 202,80  (R$ 152,80 PAGAMENTO À LEROY MERLIM REFERENTE A ASPIRADOR DE PISCINA DA AMT), (R$ 50,00  PAGAMENTO TAXI GOIANIA, UTILIZADO POR FERREIRA CONDUZINDO COMPRAS DA AMT PARA RODOVIARIA).



 



OBS: QUALQUER DÚVIDA REFERENTE ÀS NOTAS E RECIBOS, PROCURAR A DIRETORIA.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 













 
  Brasão da AMT




ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE TAGUATNGA-T0



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015



 



DINHEIRO EM CONTA



 



30/09/2015 - SALDO ANTERIOR---------------------------------------------- 8.731,03



06/10/2015- DEPÓSITO ONLINE----------------------------------------------     125,00



09/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE---------------------------------------------     100,00



15/10/2015 - TRANSFERIDO DA POUPANÇA ----------------------------       25,00



15/10/2015 - CRÉDITO CONVÊNIO ------------------------------------------ 2.000,00        



16/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE----------------------------------------------      50,00       



16/10/2015 - TRANSFERÊNCIA ONLINE----------------------------------         25,00



19/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE-----------------------------------------             50,00



20/10/2015 - TRANSFERÊNCIA ONLINE-----------------------------------      150,00



21/10/2015 - TRANSFERÊNCIA ONLINE-----------------------------------        28,00



21/10/2015 - CRÉDITO CONVÊNIO-------------------------------------------- 1.030,00



22/10/2015 - CRÉDITO CONVÊNIO--------------------------------------------      50,00                                        



23/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE-----------------------------------------------      75,00



23/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE-----------------------------------------------    150,00



26/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE-----------------------------------------------    100,00



30/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE-----------------------------------------------      25,00



30/10/2015 - DEPÓSITO ONLINE-----------------------------------------------      75,00



 



T  O  T  A  L   ----------------------------------------  12.664,03



 



 



                                                          DESPESAS



 



02/10/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO---------------------------------     2,90



06/10/2015 – CHEQUE Nº 850670---------------------------------------------      2.501,60



06/10/2015 – TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS--------------------------------     52,50



15/10/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO-------------------------------    290,00



20/10/2015 – CHEQUE Nº 850669------------------------------------------------     783,00



21/10/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO------------------------------     176,90



22/10/2015 – CHEQUE Nº 850667------------------------------------------------  1.200,00



22/10/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  ------------------------------      14,50



26/10/2015 – TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO---------------------------       24,00



29/10/2015 – CHEQUE Nº 850668-------------------------------------------------    318,50



 



                                               T  O  T  A  L--------------------------------------  4.571,40



 



31/10/2015– SALDO EM CONTA ---------------------------------------------  8.092,63



 



CHEQUES REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS:




  • CHEQUE Nº 850670 NO VALOR DE R$ 2.501,60 (R$ 92,86 PAGAMENTO REFERENTE À ÁGUA DA AMT), (R$ 647,79 PAGAMENTO DE ENERGIA DA AMT), (R$ 63,04 PAGAMENTO REFERENTE A FGTS), (R$ 160,00 PAGAMENTO REFERENTE À HONORÁRIO CONTABÉIS), (R$ 282,10 PAGAMENTO REFERENTE A GPS), (R$ 724,96 PAGAMENTO PARA EDSON DE OLIVEIRA BORGES), (R$ 296,00 PAGAMENTO PARA CAÇULA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), R$ 102,50 PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRAL), (R$ 53,85 PAGAMENTO PARA CASA TRIUNFO), (R$ 78,50 PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DA SKY).



 




  • CHEQUE Nº 850669 NO VALOR DE R$ 783,00 (PAGAMENTO PARA MATERIAL DE COSNTRUÇÃO CENTRAL).



 




  • CHEQUE Nº 850667 NO VALOR DE R$ 407,50 (R$ 215,00 PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE CERTIFICADO DIGITAL), (R$ 192,50 PAGAMENTO PARA JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO).



 




  • CHEQUE Nº 850668 NO VALOR DE R$ 318,50 ( R$ 39,00 PAGAMENTO PARA CARTÓRIO), (R$ 78,00 PAGAMENTO PARA NL INFORMÁTICA), (R$ 89,50 PAGAMENTO PARA CASA DO PRODUTOR), (R$ 112,00 PAGAMENTO PARA JK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO).



 



 



 



 



OBS: QUALQUER DÚVIDA REFERENTE ÀS NOTAS E RECIBOS, PROCURAR A DIRETORIA.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 













 
  Brasão da AMT




ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE TAGUATNGA-T0



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015



 



DINHEIRO EM CONTA



 



27/11/2015 - SALDO ANTERIOR---------------------------------------------- 4.721,93



01/12/2015- DEPÓSITO ONLINE------------------------------------------------    25,00



01/12/2015 - DEPÓSITO ONLINE---------------------------------------------       75,00



07/12/2015 – TRANSFERÊNCIA ONLINE------ ----------------------------       75,00



09/12/2015 – DESBLÓQUEIO DE DEPOSITO---------------------------------- 300,00        



14/12/2015 – TRANSFERÊNCIA POUPANÇA-------------------------------      25,00       



14/12/2015 - TRANSFERÊNCIA ONLINE----------------------------------         25,00



14/12/2015 – TRANSFERÊNCIA ONLINE----------------------------------         25,00



14/12/2015 – DESBLOQUÉIO DEPÓSITO----------------------------------        420,00



16/12/2015 - DEPÓSITO ONLINE---------------------------------------------------- 75,00



16/12/2015 – CRÉDITO CONVÊNIO-------------------------------------------- -1.975,00



21/12/2015 – DEPÓSITO ONLINE-------------------------------------------------     75,00                                      



21/12/2015 – DEPÓSITO ONLINE----------------------------------------------------  25,00



22/12/2015 - CRÉDITO CONVÊNIO---------------------------------------------    1.005,00



23/12/2015 - DEPÓSITO DINHEIRO-----------------------------------------------     25,00



23/12/2015 – CRÉDITO CONVÊNIO---------------------------------------------------75,00



24/12/2015 – TRANSFERÊNCIA ONLINE---------------------------------------------28,00



28/12/2015 – DEPÓSITO ONLINE-------------------------------------------------------50,00



 



 



T  O  T  A  L   ----------------------------------------  9.024,93



 



                                                          DESPESAS



 



02/12/2015 – TARIFA DÉBITO AUROMÁTICO--------------------------------------2,90    



07/12/2015 – CHEQUE Nº 850704 --------------------------------------------------1.427,81     



07/12/2015 – TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS--------------------------------     52,50



09/12/2015 – CHEQUE Nº 850705-------------------------------------------------    250,00



10/12/2015 – CHEQUE Nº 850706------------------------------------------------   2.000,00



11/12/2015 – CHEQUE Nº 850707-------------------------------------------------       78,50



14/12/2015 – CHEQUE Nº 850708------------------------------------------------       200,00



18/12/2015– CHEQUE Nº 850709------------------  ------------------------------   2.300,00



18/12/2015 – CHEQUE Nº 850710--------------------------------------------------     788,00      



18/12/2015 – CHEQUE Nº 850711------------------------------------------------        200,00



18/12/2015 – PROCESSAMENTO CHEQUE---------------------------------------       2,00



18/12/2015 – TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE----------------------------      2,00



22/12/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO------------------------------------  171,10



23/12/2015 – CHEQUE Nº 850712------------------------------------------------------ 448,50



23/12/2015 – TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO-----------------------------------    14,50



23/12/2015 – PROCESSAMENTO CHEQUE-------------------------------------------  2,00



                                    T  O  T  A  L--------------------------------------  8.224,01 



                                        31/12/2015– SALDO EM CONTA ----------  800,92



 



CHEQUES REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS:




  • CHEQUE Nº 850704 NO VALOR DE R$ 1.427,81 (R$ 596,56 PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DA AMT), (R$ 171,25 PAGAMENTO REFERENTE À AGUA DA AMT), ( R$ 600,00 PAGAMENTO PARA NORTE PISINAS), (R$ 60,00 PAGAMENTO PARA ELÉTRICA MOTORES).



 




  • CHEQUE Nº 850705 NO VALOR DE R$ 250,00 (PAGAMENTO PARA TIAGO REFERENTE À 5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA AMT).



 




  • CHEQUE Nº 850706 NO VALOR DE R$ 2.000,00 (PAGAMENTO PARA SERRALHERIA PERFILAR).



 




  • CHEQUE Nº 850707 NO VALOR DE R$ 78,50  PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DA SKY).



 




  • CHEQUE Nº 850708 NO VALOR DE R$ 200,00 PAGAMENTO REFERENTE À AGUA DA AMT).



 




  • CHEQUE Nº 850709 NO VALOR DE R$ 2.300,00 PAGAMENTO PARA JULIO PEDREIRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA AMT.



 



 




  • CHEQUE Nº 850710 NO VALOR DE R$ 788,00 PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DE DELINTRO VENCESLAU LIMA.



 




  • CHEQUE Nº 850711 NO VALOR DE R$ 200,00  PAGAMENTO 5 DIÁRIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMPO DA AMT.



 




  • CHEQUE Nº 850712 NO VALOR DE R$ 448,50  (R$ 46,00 PAGAMENTO PARA O POSTO TÁGUA), (R$ 153,00 PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSTUÇÃO POPULAR), (R$ 40,00 PAGAMENTO PARA NL INFORMÁTICA), (R$ 133,00 PAGAMENTO CASA PRODUTOR NUTRICAMPO), (R$ 49,00 PAGAMENTO PARA CAÇULA MATÉRIAS CONSTRUÇÃO), (R$ 27,50 PAGAMENTO PARA CASA DO PRODUTOR).



 



 



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